近日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司公示了2013年第一季度报告。经过该公司管理层讨论与分析，总结出海伦哲公司在2012年经营中呈现的特点。第一工程机械网记者在报告中看到，2013年第一季度净利润同比下降540.38%，营业总收入同比增长6.98%。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司是引进国际先进技术与外资合资成立，专业生产以高空作业车为主的专用车辆的国家定点企业。海伦哲公司现有折叠臂、伸缩臂、混合臂、自行式四大系列，作业高度9～45米，40余个规格的高空作业车；100~800KW系列移动电源车；车载式旁路带电作业成套设备系列（全自动布缆车、变压器车、负荷转移车、负荷开关车、绝缘工具车）；埋杆车系列、应急抢修车系列和军用抢修车等专用汽车产品。拥有行业最多的专利技术，已申报国家专利118项，批准授权的70项，其中发明专利11项。公司具有完善的质量保证体系，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系和ISO 18000职业健康安全管理体系认证。

一、主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标

二、重大风险提示

1、经营业绩季节性波动风险

由于公司产品和服务的用户集中分布在电力、市政、园林等行业，多属于大型国有企业和国家行政事业单位，用户采购具有非常明显的季节性特征，通常情况下第一季度的营业收入和净利润远低于其他季度。由于一季度营业收入和净利润基数较小，根据每年年初累计订单情况、生产计划的不同，一季度的业绩往往会出现一定范围的波动。公司上市后，积极实施营销体系变革，提高市场应变能力，高起点进入消防车行业。公司的上述举措能够增强企业的抗风险能力，不断提高企业运作效益。

2、成本增加的风险

公司目前高空作业车、电力车辆、消防车三类产品分散在三个不同场地生产，会造成管理成本增加；土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加会增加单位生产成本；研发新产品投入加大、计提股权激励费用等因素也会增加运营成本。此外、随着社会生活水平提高及物价上涨，未来公司员工工资水平可能会进一步提高，劳动力成本上升也会增加公司的营业成本。为此，公司已把对成本费用的管控列为2013年重点工作，努力增强盈利能力。

3、消防车业务整合的风险

2012年末及报告期内，公司累计使用8,380.74万元收购、增资了格拉曼，实现了高起点进入消防车行业的战略目标。报告期内，上海格拉曼订单饱满，发展势头较好，但由于海伦哲和其在地域、文化等方面存在一定的差异，加之一季度节假日较多等因素，故而报告期内尚未完成对格拉曼生产流程的优化调整。截至2013年3月31日，已公告的相关业务订单1.2亿元仅确认收入2,266.20万元，且全部为民品。公司目前正进一步完善格拉曼的内部控制制度体系；通过文化制度输出、技术支持等方式，实现子公司在业务运作方面与海伦哲融合；加大总部零配件外协比例，提高母子公司在经营管理方面的协调性；保持格拉曼健康、持续、高速发展。未来，公司计划在松江区征地130余亩，进行消防车生产基地的建设。目前就该项目建设事宜已与松江区政府中山街道办事处商洽，公司将努力尽早获得土地指标、尽早开工建设。

4、税收优惠到期的风险

2010年6月13日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（GR201032000348），被认定为高新技术企业，认定期限为2010年6月13日至2013年6月12日。根据相关规定，在认定有效期内，本公司所得税将按15%的比例征收。报告期内，公司正积极进行高新技术企业的复审申报工作。虽然公司通过自查，且已通过了徐州市相关部门的审核，复审通过的可能性较大。但若公司不能顺利通过复审，将按照25%的税率缴纳企业所得税，可能导致公司盈利受到不利影响。

5、应收账款增加的风险

公司季节性销售特点，造成应收账款规模呈上升趋势。虽然公司为部队及电力、市政、公安消防等大中型企事业单位，资信良好，应收账款的回收风险很小，至今无呆死账发生，但随着经营规模的扩大，公司未来应收账款规模还可能进一步扩大，进而降低公司运营效率，加剧资金需求的风险，对公司的经营管理产生一定压力。

三、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司实现营业总收入为5,269.95万元，比去年同期增长6.98%；实现归属于公司普通股股东的净利润为-794.57万元，比去年同期下滑-540.38%。

报告期内，公司紧密围绕年初制定的经营计划，生产、研发、营销、运营管理等工作有序开展，高空作业车、电力保障车辆、消防车三大业务板块齐头并进，在进一步深化精益生产模式的基础上抢抓住市场机遇，实现了销售收入的稳定增长。公司一季度收入略有增长而利润下滑的主要原因有：1、由于公司产品和服务的用户采购习惯具有非常明显的季节性特征，通常情况下第一季度的营业收入和净利润明显低于其他季度，根据每年年初订单情况、生产计划的不同，一季度的业绩往往会出现一定正常波动；2、2012年度未执行、结转至报告期内执行的订单数额较少，高空作业车及电力保障车辆结转至2013年的订单仅1500万元，而去年同期为8000余万元；3、公司消防车业务虽订单饱满，但受并购上海格拉曼后机构整合、人员调整及春节等因素的影响，一季度其产能尚未完全发挥，对公司业绩贡献不大；4、相关研发投入不能在当期取得效益、利息收入减少及折旧及摊销费用的增加也对公司当期利润造成了一定的影响。

公司2013年度经营的指导思想是：坚持技术领先型的差异化发展战略不动摇，狠抓产品的升级换代、提高产品档次；推广模具化制造、模块化生产的成功经验，提升产品整体外观造型；实施营销变革，实现消防车销售新突破；持续推进精益生产，积极开展集团化管理的各项基础工作，提高公司整体运行效率。主要业绩目标为：2013年，实现主营业务收入6亿元，同比增长96%。

报告期内，公司围绕年度经营目标和预算，持续推进精益生产，提升制造技术，推进产品提档升级；整合各方资源，提升格拉曼等投资项目管理水平，强力推进消防车产业的快速发展；积极拓展市场，加大技术研发投入，提升服务水平；进一步完善高级管理人员薪酬激励机制，调动高级管理人员的工作积极性和创造性，适应公司持续健康发展的需求，努力保证公司年度计划及股权激励目标的达成。2013年二至四季度，公司仍将紧密围绕年度经营目标积极开展工作，二季度公司将高规格参加中国消防协会在国家会议中心举办的“第十五届国际消防设备技术交流展览会”，本项展览会是各级政府和消防部门采购消防器材装备的重要渠道，同时也是亚太地区进行消防产品贸易活动的重要平台。

特别提示：上述经营目标并不代表本公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施